華睿外貿ERP系統模塊介紹


序號
 系統名稱
 功能簡述
 
1
 基礎模塊
 部門、員工、區域、計量單位、倉庫等基本數據的設置
 
2
 樣品模塊
 樣品分類：根據企業需求對樣品進行類別劃分。


樣品檔案：樣品編號、樣品描述、包裝要求、圖片、價格、貨源供應商等信息。


樣品收發：樣品間存放以及人員借出、歸還業務管理。


樣品寄出：客戶確認樣寄出登記、快遞費用、寄樣清單、樣品確認等。
 
3
 采購模塊
 供應商檔案：供應商編號、供應商名稱、供應商簡碼、電話、地址、網址等信息。


詢價管理：詢價單、采購詢價歷史。


貨源管理：供應商提供產品信息，包括報價效期、價格、圖片。


采購訂單：對銷售訂單產品或低值易耗品的采購訂單，可由銷售訂單生成或手工維護。


訂單明細單：與采購訂單配套使用，明確標注每款產品的生產要求、圖片等信息，方便加工廠或車間生產。
 
4
 庫存模塊
 收貨：對供應商所送貨物進行暫收。


入庫：對采購入庫、委外入庫、一般入庫的入庫管理。


出庫：對銷售出貨，生產領用、委外發料、一般出庫的出庫管理。


調拔：對訂單之間，倉庫之間的調拔管理。


盤點：全面，快速的盤點機制。


月結：對倉庫進行月結。


品檢：對于暫收入庫的物料按需進行品質檢驗登記。


庫存成本：根據物料入庫價格，按批次或物料編號進行移動加權成本計算，統計庫存成本金額。
 
5
 銷售模塊
 客戶檔案：客戶編號、客戶名稱、客戶簡碼、電話、地址、網址等信息。


業務分配：根據業務劃分分配客戶到對應的業務組或業務員，進行客戶資源保護。


報價管理：報價單、銷售報價歷史。


銷售訂單：根據客戶需求制定銷售訂單，銷售訂單可以根據產品對應供應商信息自動生成采購訂單，允許人工干預。系統直接生成按照企業要求設置的SALECONTRACTS，PROFORMAINVOICE（英文格式）。


出貨計劃：根據銷售訂單中維護的出貨日期，自動生成最近幾天或幾周內準備出貨的訂單產品信息，帶出貨提醒。


包裝發貨通知：業務員或跟單員下達包裝發貨通知給加工廠或車間，通過外包裝圖片、內包裝圖片、重量要求、要求出貨日期等信息，方便加工廠、車間進行包裝處理。


裝柜單：記錄本次出貨的貨柜信息以及裝柜明細（客戶、產品、產品數量、件數、體積等）。


商業發票：根據實際出貨信息生成企業要求設置的商業發票，同時更新銷售訂單的已出貨數量，方便業務員或跟單員及時了解訂單交貨情況，以及后期的補數、客戶扣款業務開展。


船期預計：根據商業發票中注明的運輸周期，自動提示最近幾天或最近幾周即將到港的訂單信息，方便業務員跟進客戶確認付款。
 
6
 銷售庫存模塊
 主要針對非本企業庫存管理，即實物在我方倉庫，但所有權屬于客戶或其他企業。例如：由客戶提供的中包貼、條碼、卡片、吊牌等，雖然此類物料不屬于我方提供，但卻直接影響訂單交貨情況。


入庫：收到物料后進行入庫管理，與一般庫存管理不同的是，此類業務入庫有可能需要指定對應的訂單、產品，不得隨意挪用。


出庫：生產使用時，按訂單、產品對物料進行發放，做到專料專用。


調拔：對于指定訂單變更的物料進行調撥處理。


盤點：全面，快速的盤點機制。
 
7
 賬務模塊
 應收款：以每份商業發票為單位，統計客戶應收賬款。


應付款：以每份采購入庫單為單位，統計供應商應付賬款。


客戶對賬單：根據客戶統計實際出貨情況以及賬款信息，方便企業與客戶的對賬業務。


供應商對賬單：根據供應商統計實際入庫情況以及賬款信息，方便企業與供應商的對賬業務。


收款單：對應商業發票記錄原始收匯情況，核銷發票應收款，并影響現金銀行帳。


付款單：對應采購入庫單記錄原始付款情況，核銷入庫應付款，并影響現金銀行帳。


其他往來帳：貨代、快遞費用的自動統計、結算。


內部往來帳：記錄企業內部員工借款、還款、預支或現金費用支出、退還業務。


訂單利潤分析：根據訂單、產品統計銷售額、采購額、費用支出，自動生成訂單、產品毛利額，方便企業進行業務員提成計算、訂單毛利率計算等業務。


信用額度控制：對特殊客戶進行信用額度設置，當累計應收款大于最大信用額度時，對于該客戶當前訂單業務進行提示或控制，降低企業經營損失。
 
8
 查詢模塊
 訂單進度查詢、發貨情況查詢、客戶銷售分析、供應商采購分析等。可根據企業所用模塊設計范圍，結合企業實際需求編制系統報表。
 
9
 系統模塊
 賬戶設置：設置人員登錄賬戶、密碼，控制系統開放對象。


權限設置：設置授權系統用戶的一般權限（是否允許對單據、報表進行增加、修改、刪除、瀏覽、審核、反審核等控制）。


特殊權限設置：在一般權限的基礎上，進行細化權限管理，如：允許跟單員查看銷售訂單信息，但對于銷售價格、客戶資料等敏感信息進行屏蔽。