隨著上市公司中報(bào)的披露，陽(yáng)光私募大佬的持股情況也漸漸浮出水面。整體來看，淡水泉、鴻道投資、武當(dāng)資產(chǎn)、新價(jià)值等知名私募在二季度紛紛新進(jìn)或者加倉(cāng)了消費(fèi)股。而在業(yè)績(jī)向好及獲機(jī)構(gòu)認(rèn)同的背景下，三季度以來，其重倉(cāng)的個(gè)股股價(jià)紛紛走高。

    鴻道投資聲援王亞偉

    上周五公布中報(bào)的樂凱膠片中報(bào)顯示，王亞偉二季度加倉(cāng)，繼續(xù)成為其第二大流通股東。而與王亞偉同時(shí)出現(xiàn)在前十大流通股東名單上的，還有昔日華夏基金的明星基金經(jīng)理、現(xiàn)任鴻道投資總經(jīng)理孫建冬管理的私募產(chǎn)品鴻道3期。二季度末，鴻道3期持有樂凱膠片128.63萬股，新進(jìn)成為第7大流通股股東。兩位出身華夏基金的明星基金經(jīng)理抱團(tuán)捧場(chǎng)樂凱膠片，助推樂凱膠片中報(bào)披露后首個(gè)交易日即高空跳開大漲7%以上。

    樂凱膠片中報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.49億元，同比下降7.79%，受營(yíng)業(yè)成本、銷售費(fèi)用與管理費(fèi)用出現(xiàn)下降的影響，上半年歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到1835.29萬元,較上年同期增長(zhǎng)106.58%。與此同時(shí)，三季度以來樂凱膠片股價(jià)漲幅已近3成。

    除樂凱膠片外，孫建冬還出現(xiàn)在醫(yī)藥和環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)銷售商山大華特的前十大流通股東席位中。鴻道3期一季度末持有山大華特304萬股，成為其第8大流通股東，二季度則加倉(cāng)22.38萬股，至326.38萬股，占流通股的比例達(dá)1.82%。山大華特中報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.95億元，同比增長(zhǎng)34.4%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.66億元，同比增長(zhǎng)44.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7975.97萬元，同比增長(zhǎng)49.98%，基本每股收益0.44元。其較高的成長(zhǎng)性獲得了機(jī)構(gòu)的認(rèn)同，除私募基金外，公募基金、社保基金也均在二季度加倉(cāng)山大華特。

    在機(jī)構(gòu)的聯(lián)手推動(dòng)下，山大華特今年以來大漲103%。若以二季度的成交均價(jià)22.96元估算，鴻道3期目前賬面浮盈或許已達(dá)2900萬以上。

    淡水泉長(zhǎng)期堅(jiān)守兩股

    日前合興包裝公布的中報(bào)顯示，知名私募淡水泉投資管理公司旗下兩只產(chǎn)品仍然堅(jiān)守在十大流通股東之列，并且略有加倉(cāng)。其中，投資精英之淡水泉二季度加倉(cāng)20.35萬股，至567.06萬股，升為第5大流通股東，而淡水泉精選1期持有該股563.32萬股，相較一季度沒有變動(dòng)，位列第6大流通股東。事實(shí)上，合興包裝一直是淡水泉投資時(shí)間較長(zhǎng)的股票之一，翻閱合興包裝以前的定期報(bào)告可以發(fā)現(xiàn)，投資精英之淡水泉自2011年第三季度開始就進(jìn)入其前十大流通股東之列，當(dāng)時(shí)持有數(shù)量為380.95萬股。當(dāng)年第四季度，淡水泉精選1期持有407.59萬股，新進(jìn)十大流通股東之列。在隨后一年多的時(shí)間中，兩只基金不斷調(diào)倉(cāng)，持股數(shù)增至今年中報(bào)的水平。不過自2011年第三季度開始，合興包裝股價(jià)震蕩走低，而今年以來股價(jià)節(jié)節(jié)高升，漲幅已超過4成。

    除合興包裝外，淡水泉還青睞主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車輪胎裝備的豪邁科技。投資精英之淡水泉二季度持有豪邁科技365.47萬股，與一季度末持平，淡水泉精英1期則加倉(cāng)81.78萬股，至359.58萬股。兩只基金均于去年三季度新出現(xiàn)在豪邁科技前十大流通股名單上，分別持有347.31萬股和272.8萬股。而豪邁科技也以股價(jià)的持續(xù)上漲來回報(bào)，自去年三季度起，豪邁科技股價(jià)不斷走高，累計(jì)漲幅已達(dá)60%以上。

    結(jié)合過去淡水泉的持股情況看，淡水泉喜好長(zhǎng)期持有，除合興包裝以外，過去對(duì)山東藥玻、海大集團(tuán)等個(gè)股的持有都在一年左右。

    重倉(cāng)股紛紛上漲

    澤熙投資、武當(dāng)資產(chǎn)、新價(jià)值等知名私募在二季度的持股情況也在逐步明朗。

    澤熙投資的身影出現(xiàn)在豐華股份的流通股東名單上。豐華股份中報(bào)顯示，澤熙1期在二季度持有豐華股份447萬股，流通股占比為2.4%，新進(jìn)成為該股的第2大流通股東。在知名私募澤熙投資的介入下，自公布中報(bào)開始，豐華股份的股價(jià)即連續(xù)走高，區(qū)間漲幅已達(dá)18.5%，三季度以來漲幅則達(dá)23%。

    羅偉廣管理的新價(jià)值成長(zhǎng)一期現(xiàn)身于珠寶飾品設(shè)計(jì)和銷售商潮宏基流通股東名單上，其持有數(shù)量為345.2萬股，占流通股的比例為0.96%。以復(fù)權(quán)價(jià)格來看，二季度潮宏基的建倉(cāng)成本在19.56元至24.7元之間，截止昨日收盤，復(fù)權(quán)價(jià)格為25.84元，新價(jià)值一期賬面為浮盈狀態(tài)。

    主營(yíng)業(yè)務(wù)為物業(yè)出租及管理的海印股份則受到武當(dāng)資產(chǎn)的青睞。田榮華管理的武當(dāng)17期在二季度入手海印股份117.68萬股，新進(jìn)成為該股第4大流通股東。不過自二季度以來，海印股份股價(jià)走勢(shì)欠佳，三季度以來漲幅僅為7%，武當(dāng)17期盈利的可能性不大。

    整體來看，上述知名私募基金的選股主要以中小板個(gè)股為主，行業(yè)方面則多與大消費(fèi)相關(guān)。從上述私募重倉(cāng)股的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，除海印股份上半年凈利潤(rùn)下滑2成以外，其余個(gè)股業(yè)績(jī)均大幅增長(zhǎng)，豐華股份與樂凱膠片分別增長(zhǎng)2倍和1倍，增幅最少的潮宏基也在3成以上。從股價(jià)表現(xiàn)來看，三季度以來，上述個(gè)股股價(jià)有不同程度上漲，漲幅最高的山大華特漲幅達(dá)4成，漲幅較低的合興包裝與海印股份漲幅分別為12.5%和7.3%。